公告日期：2025-05-14

中银淳利三个月持有期债券型

证券投资基金开放日常申购、转换转入
及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2025年5月14日

1.公告基本信息

基金名称 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 中银淳利三个月持有债券

基金主代码 023275

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年2月20日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中银淳利三个月持有期债
券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、转换转入及定期定额投资起始日 2025年5月14日

下属分级基金简称 中银淳利三个月持有债券A 中银淳利三个月持有债券C

下属分级基金代码 023275 023276

该分级基金是否开放申购、转换转入及定期 是 是

定额投资

2.日常申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的办理时间

本基金设定了基金份额持有人持有基金份额的最短持有期。

对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日次三个月的月度对日止的期间。最短持有期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回和转换转出申请。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份额持有人可提出赎回和转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

基金合同自2025年2月20日起生效，首个赎回、转换转出起始日为2025年5月20日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）。本基金开放申购（含定期定额申购）业务后，投资者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为三个月持有期起始日，投资者可自该基金份额的三个月持有期到期日起（含当日）对该基金份额提出赎回和转换转出申请，如果投资者多次认申购（含定期定额申购）本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同，请投资者关注持有份额的到期日，本公司不再另行公告。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购……
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