1 兴证全球基金发布新指数增强基金。

兴证全球基金正在发行中证沪港深300指数增强基金，采用量化增强策略，力求超越业绩比较基准该基金汇聚300只A股和港股龙头企业，覆盖多个核心行业兴证全球基金在指数增强领域已有15年经验，坚持精品策略，力求每只产品都具备核心竞争力量化增强策略通过多因子选股和投资组合优化实现超越指数的收益。

2 指数增强策略分为贴近指数和增强收益。

田大伟介绍了量化方法在指数增强中的应用，通过多因子模型控制风险因子和最大化阿尔法因子，力争实现收益增厚。

3 量化方法适合指数增强策略。

田大伟介绍了量化方法在指数增强中的三个特点：纪律性、系统性和广泛性量化模型严格遵循数据，避免情绪干扰，多因子体系经过牛熊周期检验，适用于宽基指数他还提到AI技术在量化研究中的应用，包括小模型和大模型，如DeepSeek，处理非结构化数据，为量化方法提供强大助力兴证全球基金的量化团队由资深基金经理组成，管理多类策略，积累了丰富的量化因子。

4 兴证全球基金量化投资团队合作紧密。

田大伟介绍了量化投资需要多部门协作，包括策略研发、风险管理、合规、信息技术和交易等风险管理部在产品全生命周期中提供支持，分为事前、事中和事后三个阶段，确保投资合规和风险控制。

5 公募基金双十指标优化。

兴证全球基金通过自研量化平台优化双十指标，确保交易顺利和量化组合高效运作该平台历时三年多，跨部门合作，结合田大伟的量化经验和公司IT开发能力，实现高效投资流程平台与场外交易系统结合，支持多种自定义交易需求，未来可能实现主动权益投资和量化策略反哺量化指数增强基金与主动权益基金在仓位和交易效率方面有显著差异，量化产品对交易时效要求更高。

6 量化团队协作与风控优化。

兴证全球基金量化团队通过高效流程化协作和风控优化，确保量化产品的高效下单和风险控制团队强调集体智慧与个体创造力，共享统一数据库和因子库，确保研究标准统一基金经理可从因子库中选取因子进行合成，代码可选择分装，发挥个人市场理解和集体智慧风控部门在遵守法规和风险平衡前提下，最大化支持投资端公司整体氛围扁平化，各部门协同高效，合规风控意识强量化团队秉持长期主义和风险控制，致力于寻找有效因子，提供合理量化投资方案。

7 沪港深300指数的投资价值。

田大伟介绍了选择沪港深300指数作为基金跟踪标的的原因，认为该指数能代表中国大企业，涵盖A股和港股核心资产张凡补充了沪港深300指数的构成，指出其A股和港股标的权重分别为74.7%和25.3%，并强调了港股的价值重估和AI技术对市场信心的重塑。

8 沪港深300指数具有高性价比。

田大伟介绍了沪港深300指数的优势，包括纳入新兴经济龙头、兼顾A股政策红利和港股国际化弹性，以及较高的ROE和较低的估值他还详细解释了指数增强型基金的策略，强调通过多因子量化选股和投资组合优化来获取长期持续的超额收益，而非依赖行业或风格偏离兴证全球基金在指数增强产品布局上注重深耕细作，力求稳健发展。

9 兴证全球基金布局指增业务15年。

兴证全球基金自2010年开始布局指数增强业务，即将发行第四只指增产品公司在主动增强和量化增强领域均有储备，采用基本面分析和多因子量化选股模型田大伟介绍，产品坚持长期主义，策略持仓主要来自成分股，行业和风格中性，量化团队在港股投资方面做了大量工作，覆盖港股投资策略团队内部合作紧密，支持产品管理。

10 量化团队的特点与策略。

田大伟介绍了量化团队的三个特点：团队内部资源共享、部门间协同合作、不断学习新技术他提到团队通过共享因子代码和资源，形成高效合作，同时强调风控管理和信息技术支持的重要性此外，团队利用大模型处理文本数据，挖掘另类因子，保持与时俱进张帆则对比了主动型和量化策略型指增产品，强调量化策略的纪律性和有效因子的挖掘能力，认为量化策略在市场波动中能减少人为情绪干扰，实现超额收益。

11 A股和港股市场前景值得关注。

田大伟分析了A股和港股的投资机会，强调两会政策导向和科技创新对市场的影响他指出，内需政策和科技产业转型是未来关注的重点，特别是人工智能、机器人等新兴领域港股方面，他认为互联网龙头和新能源车企业将受益于科技升级和经济增长，港股的投资机会值得重视。

12 港股兼具成长与稳定。

田大伟指出，港股市场值得关注，尤其是大市值公司他建议通过沪港深300指数增强型产品参与市场，该产品结合了贝塔和阿尔法策略，适合非专业投资者同时，他提醒港股存在流动性风险，特别是小市值股票兴证全球基金推出的沪港深300指数增强型基金，旨在布局三地龙头，拥抱核心资产。