公告日期：2026-02-06

鹏华基金管理有限公司关于
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式
证券投资基金2026年第1次分红公告

公告送出日期：2026年02月06日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金

基金简称 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式

基金主代码 023070

基金合同生效日 2025年01月24日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规有关规定及《鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金基金合

同》及《鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金招募说明书》及更新的约

定

收益分配基准日 2026年01月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华恒生港股通高股息率 鹏华恒生港股通高股息率 鹏华恒生港股通高股息

指数发起式A 指数发起式C 率指数发起式I

下属分级基金的交易代码 023070 023071 024140

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.2375 1.2380 1.2161

截止基准日下 位：人民币元）
属分级基金的 基准日下属分级

相关指标 基金可供分配利 8,465,907.97 2,767,017.47 57,167.80

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：0.037 0.037 0.036

元/10份基金份额）

注：根据《鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金基金合同》的
约定，基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，满足以下条件时，本基
金每月至少进行一次收益分配，但若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配：基金管理人在每月最后一个交易日对基金累计报酬率相对业绩比较基准
同期累计报酬率的超额收益率进行评价；当超额收益率大于1%时（不包含等于
1%的情形），本基金将进行首次收益分配；在首次收益分配后，当超额收益率大
于0.3%时（不包含等于0.3%的情形），本基金将进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年02月10日

除息日 2026年02月10日

现金红利发放日 2026年02月12日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有

人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2026年02月10日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利

红利再投资相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。