公告日期：2024-12-26

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金（A 类基
金份额）基金产品资料概要

编制日期：2024 年 12 月 24 日
送出日期：2024 年 12 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

鹏华恒生港股通高

基金简称 基金代码 023070

股息率指数发起式 A

鹏华基金管理有限 中国银行股份有限
基金管理人 基金托管人

公司 公司

上市交易所及上市

基金合同生效日 - -

日期（若有）

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基

-

张羽翔 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 03 月 11 日
基金经理

开始担任本基金基

-

余展昌 金经理的日期

证券从业日期 2017 年 07 月 07 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制
其他（若有）

方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指
数编制机构退出等情形，基金管理人将召集基金份额持有人大会
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或表决未通过的，基
金合同终止。

注：无。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
投资目标 场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金的标的指数为：恒生港股通高股息率指数。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市交易的
其他股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。