公告日期：2025-04-19

宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金开放日
常申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2025 年 4 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金

基金简称 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数

基金主代码 023061

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 16 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宝盈基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金
合同》、《宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基
金招募说明书》等相关规定。

申购起始日 2025 年 4 月 22 日

赎回起始日 2025 年 4 月 22 日

转换转入起始日 2025 年 4 月 22 日

转换转出起始日 2025 年 4 月 22 日

下属分级基金的基金简称 宝盈中债绿色普惠金融债券优 宝盈中债绿色普惠金融债券优
选指数 A 选指数 C

下属分级基金的交易代码 023061 023062

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回、转换
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金将于 2025 年 4 月 22 日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换业务，具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金单笔申购最低金额为人民币 1.00 元（含申购费），不设交易级差。红利再投资不受最低申购金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销网点进行交易受到直销机构最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的数额限制。本基金各销售机构设置的单笔申购最低金额不得低于本公司设定的上述金额。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。本公司直销渠道单笔申购最低金额为人民币 1.00 元（含申购费）。

关于申购业务的详细事项，请投资人仔细阅读基金合同、基金招募说明书及其更新和其它相关公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C 类
基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

费用类别 费率（设申购金额为 M）

M<100 万 0.50%

A 类基金份额 100 万≤M<200 万 0.30……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。