公告日期：2025-03-21

富国安怡120天持有期债券型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年03月21日

1 公告基本信息

基金名称 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国安怡120天持有期债券发起式

基金主代码 023057

基金运作方式 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置

120天的最短持有期限。

基金合同生效日 2025年03月20日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国安怡120天持有

公告依据 期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国安怡120天持有期债

券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 富国安怡120天持有期债券发起 富国安怡120天持有期债券发起式

式A C

下属分级基金的交易代码 023057 023058

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2024]1825号
的文号

基金募集期间 自2025年03月05日至2025年03月18日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2025年03月20日
期

募集有效认购总户数(单位：户) 2,327

份额级别 富国安怡 120 天持有期债 富国安怡 120 天持有期债 富国安怡 120 天持有期债

券发起式A 券发起式C 券发起式

募集期间净认购金额(单位：人民 899,211,210.49 57,628,557.84 956,839,768.33

币元)

认购资金在募集期间产生的利息 289,591.32 18,289.36 307,880.68

(单位：人民币元)

有效认购份额 899,211,210.49 57,628,557.84 956,839,768.33

募 集 份 额 ( 单 利息结转的份额 289,591.32 18,289.36 307,880.68

位：份)

合计 899,500,801.81 57,646,847.20 957,147,649.01

认购的基金份额 10,000,416.71 － 10,000,416.71

(单位：份)

其中：募集期间 占基金总份额比 1.1118% ……
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