近日AI圈爆出三大件大事，看似被市场忽略了，其实是王炸开端，今天得给爱粉们深入讲一讲更内在更前沿的推理。
连续反弹之后市场展开调整，这一走势并不意外，周日帖子黑马明确讲了“市场人气恢复需要过程，阶段调整触底反弹之后通常会有二次探底确认”。
今日回调有可能是二次探底的开始，也有可能是反弹中的一次回档，不论是哪种情况，大盘调整空间并不大，市场暂无系统性风险，众多赛道也调整了20%左右，洗盘已相对充分，春季行情正在孕育中。对明年四月份之前的调整我以机会对待，明年四月份之后逐渐转入谨慎。
今天加仓全球精选、恒生科技，下小准备低吸精准医疗、生物医药、中证数据、中证软件、光伏、化工等中线标的。
1、全球精选
美联储十二月降息概率大增，加上停止缩表，全球流动性宽松局面进一步强化，利好美股科技成长及行情上涨 。
美股科技汇聚了全球顶尖AI科技巨头，可谓全产业链覆盖，硬件端有芯片龙头英伟达、英特尔、AMD等，应用端有微软、谷歌、亚马逊、Mate等，加上这些科技巨头都有强大的生态系统，是AI革命浪潮的引领者、参考者与受益者，正是因为它们具有卓越的长期成长性，未来想象空间巨大，近两三年行情表现极其出色，带动一些投资美股科技的产品收益率持续飙升。
比如我上个月上车的$广发全球精选股票(QDII)人民币A(OTCFUND|270023)$，重仓英伟达、微软、谷歌、苹果等美股AI巨头。
近3年大涨131.05%，跑赢同类平均超60%，市场排名第2。
从收益率曲线看，近3年一路大涨，不是新高就是新高的路上。
这只产品可在全球市场中优选投资标的，能通过不同市场间的差异化配置对冲风险把握机会。2023--2024年在沪深300大跌期间，这只产品一路逆势大涨创新高，这正是全球视角下差异化配置带来的良好投资效果，很好的避免了单一市场风险。
AI蓬勃向上的发展势头，吸引了全球投资者目光，大量A股玩家投资海外基金，导致很多优秀产品限购。目前这只基额度还比较充足，单日累计购买上限5万元，能满足定投加仓需求，为防止它收紧额度，今天先投5K，后面如有调整再择机加仓。
2、恒生科技
AI圈三大劲爆消息：
一是华为发布陪聊陪伴智能机器人“智能憨憨”，一开售就“卖断货”。
二是字节与中兴通讯联合推出AI手机，解锁一系列自动化新技能新体验，很吸引人。
三是DeepSeek发布两款新版本，智能体性能居所有开源模型第一，比肩全球顶流闭源模型，果然不负众望，一如既往的强悍！
前两大消息说明科技巨头开始在端侧发力，从拼算力拼模型转向拼应用拼商业化落地，这一转变对AI产业链健康发展极为有利，由烧钱输血开始向造血回本前进，形成良性循环。阿里AI眼镜、华为智能憨憨、豆包AI手机这些只是科技巨头们的初始尝试，未来AI手机、AI电脑、AI眼镜、AI玩偶以及一系列AI+产品将如雨后春笋般的涌向市场，带来一波消费电子热潮。
第三大消息说明国产AI大模型以极低廉的训练成本，跑出比肩国际顶尖大模型的能力，彰显中国科技创新实力非同凡响，中国AI成长能力并不比投入数千亿美元的美国科技巨头差多少，在这一崭新赛道上中国已经有了和美国并跑的能力，在高科技及高端制造领域中国已经开崭露锋芒。成本优势将为我们奠定最终的胜势，有望如光伏、新能源汽车一样变成全球性优势产业。
中国AI产业链核心龙头在港股，恒生科技指数涵盖了腾讯、阿里、百度、京东、小米、中芯国际等AI赛道科技巨头，覆盖了大模型头部玩家、硬件端及应用端龙头、生态系统巨头，在AI革命浪潮中大展身手，通过AI赋能正打造第二增长曲线，如阿里AI相关营收连续9个季度保持三位数增长。
恒生科技指数2022.10月筑成历史性大底，一波大涨扭转了单边下跌趋势，哪怕后面又经历了一年多的熊市也没有再创新低，说明这个低点也得到市场认可；去年9月份之后强势突破白线压制，打破底部震荡格局，并完成回踩确认，走出了中期上行结构。这波调整应是中期上涨过程中的良性回调，在AI革命浪潮及美联储降息全球流动性充裕带来的外资流入驱动下，未来数月内有可能再创新高。
黑马关注的$中欧恒生科技指数发起(QDII)C(OTCFUND|023035)$跟踪恒生科技指数，同类中费率很优惠，申购0费用，满七免赎回，今天黑马大力加仓一笔，后面如有回调择机低吸。
3、核心优势
市场普跌，主流赛道悉数飘绿，大科技、大健康、顺周期、新能源等跟随调整。以中线视角看，对于新能源赛道来讲，我觉得调下来是机会。
AI大规模投资带来储能需求暴增，新能源汽车高景气度、消费电子持续回暖，使得动力电池、储能电池的基本盘十分稳定。
全球主要国家在碳达峰目标驱使下，都在大力发展新能源汽车、光伏等走绿色发展道路，中国是全球最大的新能源汽车及光伏组件制造国与出口国，行业龙头充分受益。政策面强力推动反内卷，行业基本面日趋回暖，提振了市场信心。
中期来看，新能源赛道应有良好潜力。于是本周上车了$银河核心优势混合C(OTCFUND|016981)$，重仓储能、电池、风电、液冷等细分领域龙头，这几个月表现很突出。
近6月大涨67.03%，跑赢同类平均超41%，市场排名前5%；近3月大涨31.16%，市场排名第6。这周刚上车，今天就不加了，等回调下找机会低吸。
最近行情不怎么好，爱粉们也没有点赞的动力了。机会总在回调中呈现，风险总在暴涨中到来。当大家感到极度失望的时候，往往就是转机快要到来的时候。爱粉们举起小手赞起来，咱们一起给A股打打气！
以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义，不构成任何投资建议。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程，不做任何推荐。基金过往业绩不代表未来，投资者需注意市场波动风险。
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