公告日期：2025-06-05

关于开放招商稳嘉120天滚动持有

纯债债券型证券投资基金日常申购

赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年6月5日

1、公告基本信息

基金名称 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商稳嘉120天滚动持有纯债

基金主代码 023030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年3月12日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》以及《招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”）《招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资

基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2025年6月6日

赎回起始日 2025年7月10日

转换转入起始日 2025年6月6日

转换转出起始日 2025年7月10日

定期定额投资起始日 2025年6月6日

下属分级基金的基金简称 招商稳嘉120天滚动持有纯债A 招商稳嘉120天滚动持有纯债C

下属分级基金的交易代码 023030 023031

该分级基金是否开放申购、赎回（转 是 是

换、定期定额投资）

注：1、本基金对于每份基金份额，设定120天的滚动运作期，基金份额持有人可以在每个运作期到期日
提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基
金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）后的第120天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日），第二
个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第240天（如该日为非工作日，则顺延至下
一工作日），以此类推。

2、在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当
期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作
期；在下一个运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回该基金份额。基金管理人自基金合同生效之日后
的第120天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）开始办理赎回，具体日期在赎回开始公告中规定。

3、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投
资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

4、本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金开放向金融机构
自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

5、本基金单一机构投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品、职业年金、企业年金计
划、养老金产品、基金管理人自有资金除外）。基金管理人可以调整单一机构投资者单日申购金额上限，具
体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

2、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购，在每个运作期到期日办理基金份额的赎回。具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。