公告日期：2025-03-01

中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金 招募说明书

中航基金管理有限公司
中航中证智选均衡配置指数型发起式
证券投资基金招募说明书

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二五年三月

中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金 招募说明书

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2024 年 11 月 29 日证监许可[2024]1714
号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证智选均衡配置指数。

1. 选取方法

选取中证智选 300 价值领先指数、中证智选 500 价值领先指数和中证智选
1000 价值领先指数的样本作为指数样本。

2. 指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝ ∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使
中证智选 300 价值领先指数、中证智选 500 价值领先指数和中证智选 1000 价
值领先指数的样本权重相等，子指数内样本采用自由流通市值加权，单个样本权重不超过 5%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金 招募说明书

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金采用证券公司交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本基金进行结算。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金的投资范围包括存托凭证，除承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。投资者承诺不使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%以及基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方的除

中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金 ……
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