公告日期：2025-03-05

摩根恒鑫债券型证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2025年3月5日

1.公告基本信息

基金名称 摩根恒鑫债券型证券投资基金

基金简称 摩根恒鑫债券

基金主代码 022842

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年3月4日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同、摩根恒鑫债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 摩根恒鑫债券A 摩根恒鑫债券C

下属分级基金的交易代码 022842 022843

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2024]1654号文

基金募集期间 2025年2月17日起至2025年2月28日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年3月4日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 2,709

份额级别 摩根恒鑫债券A 摩根恒鑫债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 243,708,880.47 969,931,121.21 1,213,640,001.68

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 82,702.44 360,927.57 443,630.01

有效认购份额 243,708,880.47 969,931,121.21 1,213,640,001.68

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 82,702.44 360,927.57 443,630.01

合计 243,791,582.91 970,292,048.78 1,214,083,631.69

认购的基金份额（单位： 份） 0 0 0

其中： 募集期间基金管理人

运用固有资金认购本基金情 占该类基金总份额比例 0 0 0

况

其他需要说明的事项 无

其中： 募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位： 份） ……
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