公告日期：2025-01-17

招商华证价值优选50指数型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年1月17日

1. 公告基本信息

基金名称 招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金

基金简称 招商华证价值优选50指数发起式

基金主代码 022840

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年1月16日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以

公告依据 及《招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金合同》《招商华证价

值优选50指数型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商华证价值优选50指数发起式A 招商华证价值优选50指数发起式C

下属分级基金的交易代码 022840 022841

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1718号

基金募集期间 自2025年1月10日至2025年1月14日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年1月16日

募集有效认购总户数（单位：户） 25

份额级别 招商华证价值优选50指 招商华证价值优选50指 合计

数发起式A 数发起式C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,025,703.81 6,513.00 10,032,216.81

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 834.55 0.16 834.71

人民币元）

有效认购份额 10,025,703.81 6,513.00 10,032,216.81

募集份额（单位：利息结转的份额 834.55 0.16 834.71

份）

合计 10,026,538.36 6,513.16 10,033,051.52

募集期间基金管 认购的基金份额（单 10,000,833.41 - 10,000,833.41

理人运用固有资 位：份）

金认购本基金情 占基金总份额比例 99.7436% - 99.6789%

况 其他需要说明的事项 认购日期为2025年1月13日，认购费用为1,000.00元。

募集期间基金管 认购的基金份额（单 - ……
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