公告日期：2025-06-28

平安基金管理有限公司

关于平安元通 90 天滚动持有债券型证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 6 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 平安元通 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 平安元通 90 天滚动持有债券

基金主代码 022838

基金运作方式 契约型开放式。

（1）本基金对于每份基金份额，设定 90 天的滚动运作期。每个运
作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额
而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起（即第一个运
作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 90
天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延到下一工
作日）止；第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基
金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 180 天（如该日为非工
作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

（2）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。

每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份
额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下
一日起该基金份额进入下一个运作期。

基金合同生效日期 2025 年 6 月 27 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰海通证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安元通 90
天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《平安元通 90 天滚
动持有债券型证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额类别 平安元通 90 天滚动持有债券 A 平安元通 90 天滚动持有债券 C

下属基金份额类别代码 022838 022839

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1644 号

基金募集期间 自 2025 年 5 月 23 日

至 2025 年 6 月 25 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 6 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 986

平安元通 90 天滚 平安元通 90 天滚 合计

基金份额类别

动持有债券 A 动持有债券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 112,526,385.07 142,059,649.77 254,586,034.84

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

26,262.99 34,274.09 60,537.08
元）

募集份额（单位：份） 有效认购份额 112,526,385.07 142,059,649.77 254,586,034.84

利息结转的份额 26……
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