公告日期：2025-12-05

西部利得消费精选混合型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 5 日

西部利得消费精选混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得消费精选混合型证券投资基金

基金简称 西部利得消费精选混合

基金主代码 022802

基金合同生效日 2025 年 1 月 24 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中泰证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等法律法规以及《西部利得消费精选

混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得消费精选混合

型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 12 月 1 日

有关年度分红次数的说明 本次为西部利得消费精选混合型证券投资基金2025年度第

三次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得消费精选混合 A 西部利得消费精选混合 C

下属分级基金的交易代码 022802 022803

截止基准 基准日下属分级基 1.0200 1.0164

日下属分 金份额净值（单位：
级基金的 人民币元）

相关指标 基准日下属分级基 174,316.08 590,623.20

金 可 供 分 配 利 润

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.1000 0.1000

位：元/10 份基金份额）
注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 8 日

除息日 2025 年 12 月 8 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 10 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 日为：2025 年 12 月 8 日；

2）红利再投资的基金份额可查询起始日：2025 年 12 月 10 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免

收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

西部利得消费精选混合型证券投资基金分红公告

3.1 收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 12 月 10 日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2025 年 12 月 9 日直接计入其基金
账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2025 年 12 月 9 日开始计算。2025 年 12 月 10 日起
投资者可以查询、赎回。

3.2 提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资……
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