公告日期：2025-11-11

富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

2025 年 11 月 11 日（信息截至：2025 年 11 月 10 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中债优选投资级信用债 基金代码 022764

指数发起式

份额简称 富国中债优选投资级信用债 份额代码 022764

指数发起式 A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 12 月 16 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 刘瀚驰 任职日期 2024 年 12 月 16 日

证券从业日期 2015 年 07 月 07 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，
投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，
本基金还可投资于国内依法发行上市的债券（含国债、地方政府债券、金融债、
企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资
券）、政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部分）、资产支
持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业
存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规
投资范围 定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产
的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持
有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟
主要投资策略 踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一
步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编
制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内

部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 本基金的优化抽样复制策略、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。