公告日期：2025-10-30

富国中债优选投资级信用债指数

发起式证券投资基金2025年

第一次收益分配公告

公告送出日期：2025年10月30日

1公告基本信息

基金名称 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金

基金简称 富国中债优选投资级信用债指数发起式

基金主代码 022764

基金合同生效日 2024年12月16日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中债优选投资级信用债指数发起式

公告依据 证券投资基金基金合同》、《富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金招募说明

书》及其更新。

收益分配基准日 2025年10月23日

下属分级基金的基金简称 富国中债优选投资级信用债指数发起式 富国中债优选投资级信用债指数发起式C

A

下属分级基金的交易代码 022764 022765

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.0067 1.0058

民币元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润（单 47,734,294.94 282,747.01

级基金的相关指标 位：人民币元）

截止基准日下属分级基金按照基金合同

约定的分红比例计算的应分配金额（单 － －

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050 －

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年10月31日

除息日 2025年10月31日（场外）

现金红利发放日 2025年11月04日
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