公告日期：2026-01-14

申万菱信新经济混合型证券投资基金 C 类基金份额分红公告
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申万菱信新经济混合型证券投资基金 C 类基金份额分红公告
公告送出日期:2026 年 01 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 申万菱信新经济混合型证券投资基金
基金简称 申万菱信新经济混合
基金主代码 310358
基金合同生效日 2006 年 12 月 06 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信新
经济混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配
次数最多为 6 次，本次分红为 2025 年第 1 次分红。
下属分级基金的基金简称 申万菱信新经济混合 A 申万菱信新经济混合 C
下属分级基金的交易代码 310358 022735
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基
金份额净值（单
位：人民币元）
- 1.2991
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位：人民币
元）
- 48,044,778.99
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：人民币
元）
- 24,022,389.50
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
- 0.4610
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2026 年 01 月 16 日
除息日 2026 年 01 月 16 日
现金红利发放日 2026 年 01 月 19 日
分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 C 类份额全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产
净值（NAV）确定日： 2026 年 1 月 16 日。选择红利再投资方式
的投资者所转换的基金份额将于 2026 年 1 月 19 日直接计入其

申万菱信新经济混合型证券投资基金 C 类基金份额分红公告
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基金账户， 2026 年 1 月 20 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】 128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人
和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得
税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有
效赎回的基金份额不享有红利分配权。
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投
资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。凡希望修改分红方式的，请务必于 2026 年 1 月 15
日（含）前办理变更手续。
（3）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2026 年 1 月 19 日自基金托管专户划出。选择
红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2026 年 1 月 19 日直接计入其基金账户， 2026 年 1
月 20 日起可查询、赎回。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高
基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本
公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话 400-880-8588 (免长途话费) 或 021-
962299 咨询相关事宜。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2026 年 01 月 14 日

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