公告日期：2025-05-14

广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金分红公告

公告送出日期：2025 年 5 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 广发中证国新港股通央企红利 ETF 发起式联
接

基金主代码 022719

基金合同生效日 2025 年 1 月 20 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发中证国新港股通央企红利交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金合同》《广发中证国新港股通央企红
利交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 4 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

广发中证国新港股 广发中证国新港股通央
下属分级基金的基金简称 通央企红利 ETF 发 企红利 ETF 发起式联接
起式联接 A C

下属分级基金的交易代码 022719 022720

截止基准日下属 基准日下属分级基金份 0.9774 0.9769

分级基金的相关 额净值（单位：元）

指标 基准日下属分级基金可 -297,331.30 -92,889.64

供 分 配 利 润 （ 单 位 ：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.002 0.001

份基金份额）

注：根据本基金合同约定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额

收益率以及基金的可供收益分配利润进行评价，在符合基金分红条件下，本基

金至少在每个自然季度进行 1 次收益分配，每年收益分配次数最多为 12 次。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 5 月 16 日

除息日 2025 年 5 月 16 日（场外）

现金红利发放日 2025 年 5 月 19 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2025 年 5 月 16 日的基金份额净值为计算基准确定。
2025 年 5 月 20 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。