公告日期：2025-07-17

睿远港股通核心价值混合型证券投资基金

2025年第2季度报告

2025年06月30日

基金管理人：睿远基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2025年07月17日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年4月1日起至2025年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 睿远港股通核心价值混合

基金主代码 022700

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年12月24日

报告期末基金份额总额 1,950,284,816.01份

本基金主要投资于内地市场和香港市场的股票，在
投资目标 深入研究的基础上，借助跨境资产配置，力争获得
超越业绩比较基准的收益。

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过对
宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、
投资策略 行业周期阶段等的评估分析，研判国内外经济发展
形势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或
调整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本
基金长期、持续增值。

沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数

业绩比较基准 （人民币）收益率×80%+人民币活期存款利率（税
后）×10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基

金。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。

基金管理人 睿远基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 睿远港股通核心价值混 睿远港股通核心价值混
合A 合C

下属分级基金的交易代码 022700 022701

报告期末下属分级基金的份额总 930,014,979.48份 1,020,269,836.53份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。