公告日期：2025-01-15

恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年1月15日

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金

基金简称 恒生前海港股通价值混合

基金主代码 022693

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年1月14日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露

公告依据 管理办法》以及《恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )、《恒生前海港股通

价值混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）

下属分级基金的基金简称 恒生前海港股通价值混合A 恒生前海港股通价值混合C

下属分级基金的交易代码 022693 022694

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1575号

基金募集期间 自2024年12月5日至2025年1月10日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年1月14日

募集有效认购总户数（单位：户） 830

份额级别 恒生前海港股通价值混合A 恒生前海港股通价值混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 17,960,975.04 188,330,217.25 206,291,192.29

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 9,258.49 27,900.04 37,158.53

有效认购份额 17,960,975.04 188,330,217.25 206,291,192.29

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 9,258.49 27,900.04 37,158.53

合计 17,970,233.53 188,358,117.29 206,328,350.82

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