公告日期：2024-12-02

恒生前海港股通价值混合型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 11 月 29 日
送出日期：2024 年 12 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒生前海港股通价值混合 基金代码 022693

下属基金简称 恒生前海港股通价值混合 A 下属基金交易代码 022693

下属基金简称 恒生前海港股通价值混合 C 下属基金交易代码 022694

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

邢程 理的日期

证券从业日期 2014 年 08 月 05 日

基金经理 开始担任本基金基金经

胡启聪 理的日期 -

证券从业日期 2012 年 08 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的
稳健增值。

本基金的投资范围包括港股通标的股票、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板
及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、
可交换债、可分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
投资范围 币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60-95%，其中投资于港股通标的
股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货

合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以做出相应调整。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。