公告日期：2025-12-24

华富中证A100交易型开放式指数证券 投资基金联接基金2025年第三次分红
公告

公告送出日期：2025年12月24日

1 公告基本信息

基金名称 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华富中证A100ETF联接

基金主代码 410008

基金合同生效日 2025年2月18日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办

公告依据 法》、《华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

金合同》、《华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基

金招募说明书》

收益分配基准日 2025年12月17日

下属分级基金的基金简称 华富中证A100ETF联接A 华富中证A100ETF联接C

下属分级基金的交易代码 410008 022661

基准日下属分级基

金份额净值 （单位： 1.4457 1.4395

人民币元）

截止收益分配 基准日下属分级基

基准日下属分 金可供分配利润（单 30,956,843.38 864,243.79

级基金的相关 位：人民币元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 84,742.41 2,054.83

金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 0.06 0.06

元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第三次分红

注：《华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定：基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，但满足以下条件，本基金每季度至少进行一次收益分配：

（1） 本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益率或者基金可供分配利润金额的5%。 基金份额净值增长率、业绩比较基准同期增长率、超额收益率的计算方法由基金管理人确定和调整，并在招募说明书或相关公告中列示；

（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月25日

除息日 ……
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