公告日期：2025-04-19

国泰利添 120 天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、
赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2025 年 4 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰利添 120 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 国泰利添 120 天滚动持有债券

基金主代码 022611

契约型开放式

1、本基金对于每份基金份额，设定 120 天的滚动运作期，每个运
作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。除基金合同另
有约定外，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金
份额持有人办理赎回。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合
同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申
购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生
效日或基金份额申购申请日后的第 120 天（即第一个运作期到期日。
如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第
基金运作方式

一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作期起始日），至基金
合同生效日或基金份额申购申请日后的第 240 天（即第二个运作期
到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推
2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基
金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请或赎回被确认
失败，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作
期。

基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照《招
募说明书》的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。

基金合同生效日 2025 年 1 月 7 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利添 120
公告依据 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《国泰利添 120 天滚动
持有债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2025 年 4 月 21 日

定期定额投资起始日 2025 年 4 月 21 日

转换转入起始日 2025 年 4 月 21 日

转换转出起始日 2025 年 5 月 7 日

赎回起始日 2025 年 5 月 7 日

下属分级基金的基金简称 国泰利添120 天滚动持有债券A 国泰利添 120 天滚动持有债券 C

下属分级基金的交易代码 022611 022612

该分级基金是否开放申

购、赎回、定期定额投资 是 是

及转换业务

注：本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。

各销售机构若对本基金销售对象的范围予以进一步限定的，其具体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。