公告日期：2025-01-08

国泰利添120天滚动持有债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年1月8日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 国泰利添120天滚动持有债券

基金主代码 022611

契约型开放式

1、本基金对于每份基金份额，设定120天的滚动运作期，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能

提出赎回申请。除基金合同另有约定外，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额

持有人办理赎回。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金

份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申

购申请日后的第120天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个

基金运作方式 运作期指第一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申

购申请日后的第240天（即第二个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类

推。

2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期

日未提出赎回申请或赎回被确认失败，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照《招募说明书》的约定为基金份额持

有人办理赎回事宜。

基金合同生效日 2025年1月7日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合

同》、《国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2024】1535号

基金募集期间 自2024年12月5日至2025年1月3日

验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年1月7日

募集有效认购总户数（单位：户） 835

份额类别 国泰利添120天滚动持有 国泰利添120天滚动持有 合计

债券A 债券C

募集期间净认购金额（单位：元） 2,517,102.00 209,736,028.52 21……
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