公告日期：2025-07-21

金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF）

基金主代码 022594

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 22 日

报告期末基金份额总额 30,151,465.31 份

投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的

公开募集证券投资基金，在严格控制风险、保持良

好流动性的前提下，通过稳定的资产配置和精细化

优选基金，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将综合分析宏观经济环境、货币财政政策、

资本市场资金环境以及市场情绪等因素，判断各大

类资产所处的运行周期，结合本基金以及各资产类

别的风险收益特征，确定组合中各大类资产的配置

比例。本基金将根据各类资产风险收益特征的相对

变化，适时调整组合中各类资产的配置比例，实现

投资组合的动态优化。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300

指数收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×15%

风险收益特征 本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金

主要投资于证券投资基金，持有基金的预期风险和

预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。

本基金的预期风险与预期收益高于货币市场基金和

货币型基金中基金（FOF），低于混合型基金、混

合型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基

金中基金（FOF）。

本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机

制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规

则等差异带来的特有风险。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰安荣配置两年持有 金鹰安荣配置两年持有

称 债券发起（FOF）A 债券发起（FOF）D

下属分级基金的交易代

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