公告日期：2025-01-23

银华基金管理股份有限公司关于银华华丰三个月持有期混合型

基金中基金（FOF）基金合同生效的公告

公告送出日期：2025 年 1 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 银华华丰三个月持有期混合（FOF）

基金主代码 022565

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 22 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）、《银华华丰三个月持有期混合型基
金中基金（FOF）招募说明书》

下属两类基金的 银华华丰三个月持有期混合（FOF）A 银华华丰三个月持有期混合（FOF）C基金简称

下属两类基金的 022565 022566

基金代码

2. 基金募集情况

基金募集申
请获中国证 证监许可【2024】1469 号
监会注册的
文号

基金募集期 自 2024 年 12 月 30 日

间 至 2025 年 1 月 20 日 止

验资机构名 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
称
募集资金划

入基金托管 2025 年 1 月 22 日

专户的日期
募集有效认

购 总 户 数 3,382

（单位：户）

份额类别 银华华丰三个月持有期混 银华华丰三个月持有期混 合计

合（FOF）A 合（FOF）C

募集期间净
认 购 金 额

（ 不 含 利 689,849,112.87 662,169,957.32 1,352,019,070.19
息，单位：
人民币元）
认购资金在
募集期间产

生 的 利 息 259,168.39 220,207.13 479,375.52
（单位：人
民币元）

有效

募集 认购 689,849,112.87 662,169,957.32 1,352,019,070.19
份额 份额
（单 利息

位： 结转 259,168.39 220,207.13 479,375.52
份） 的份

额

合计 690,108,281.26 662,390,164.45 1,352,498,445.71

认购

的基

金份

额

募集 （含

期间 利息 0.00 0.00 0.00

基金 转份
管理 额，
人运 单
用固 位：
有资 份）
金认 占基

购本 金总 0.0000% 0.0000% 0.0000%

基金 份额
情况 比例

其他

需要

说明 -

的事

项

募集 认购
期间 的基

基金 金份 109,505.19 5,022.92 114,528.11
管理 额
人的 （含

从业 利息
人员 转份
认购 额，
本基 单
金情 位：
况 份）

占基

金总 0.0159% 0.0008% 0.0085%

份额

比例

募集期限届
满基金是否

符合法律法 是

……
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