公告日期：2025-10-31

泰信增强收益债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025年10月31日

1.公告基本信息

基金名称 泰信增强收益债券型证券投资基金

基金简称 泰信债券增强收益

基金主代码 290007

基金合同生效日 2009年7月29日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2025年10月28日

有关年度分红次数的说明 2025年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 泰信债券增强收益D

下属分级基金的交易代码 290007 291007 022516

基准日下属分级基金

份额净值（单位： 人 1.1585 1.1444 -

民币元）

截 止 基 基准日下属分级基金

准 日 下 可供分配利润（单位: 27,270,192.70 125,474.46 -

属 分 级 人民币元）

基 金 的

相 关 指 截止基准日下属分级

标 基金按照基金合同约

定的分红比例计算的 13,635,096.35 62,737.23 -

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.4600 0.3400 -

位：元/10份基金份额）

注：每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月3日

除息日 2025年11月3日

现金红利发放日 2025年11月4日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年11月4日直接计

入其基金账户。 2025年11月5日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：基金收益分配方式分为现金分红与红……
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