公告日期：2025-10-18

摩根中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

分红公告

公告送出日期：2025 年 10 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

基金简称 摩根中证 A500ETF 联接

基金主代码 022436

基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规及《摩根中证 A500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金合同》、《摩根
中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 摩根中证 摩根中证 摩根中证 摩根中证
A500ETF A500ETF A500ETF A500ETF
联接 A 联接 C 联接 I 联接 Y

下属分级基金的交易代码 022436 022437 022759 022911

基准日下属分 1.1688 1.1667 1.1679 1.1688
级基金份额净

截止基准日下属分

值（单位：元）

级基金的相关指标

基准日下属分 8,745,06 22,392,9 92,834.0 106,382.
级基金可供分 5.80 71.02 5 36

配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.074 0.074 0.074 0.074

/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 10 月 20 日

除息日 2025 年 10 月 20 日

现金红利发放日 2025 年 10 月 21 日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本
基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025
年 10 月 20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明

本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2025 年 10 月 22 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。