最近好多粉丝私信问我，市场反复震荡，行业轮动又快，到底该投点什么才能拿得住、睡得着？其实我一直跟大家念叨，越是这种时候，越要看看那些“实打实”的东西——比如最近悄悄走出一波行情的周期品，尤其是和资源相关的方向。像我持续关注的$南方周期优选混合发起A(OTCFUND|021711)$ $南方周期优选混合发起C(OTCFUND|021712)$，最近表现就挺稳的，不仅抗住了波动，还走出了连续上涨的态势，2026开年至今已经6天里有5天都是收红的了，这不，眼看就要收出三连阳了，今天预估还能涨上一点，这种持续性在近期真的不多见。
说起来，有色这个板块可能很多人没太留意，大家的目光还集中在一些热门成长题材上，但市场就是这样，机会常常在安静处酝酿。最近有色板块的整体回暖，并不是简单的资金短线炒作，背后其实有一整套逻辑在慢慢展开。
先从行情表现说起吧。不知道大家注意到没有，元旦假期回来之后，市场整体虽然仍有起伏，但有色这条线却走得相当扎实。短短几个交易日，板块指数就有不错的涨幅，不少品种的价格也稳步抬升。特别是像铜、铝这类工业金属，以及黄金白银这类贵金属，走势都相当稳健。这种盘面的强势，不是孤立事件，而是有多方面因素在共同推动。从宏观环境看，全球流动性的大环境正在发生一些对资源品有利的变化。主要经济体的利率调整逐步推进，整体资金成本呈现下行趋势，这对于以美元计价的有色金属来说是长期利好。一方面，货币环境的变化会影响资产比价，提升实物资产的吸引力；另一方面，融资成本的降低也有助于实体经济活动的修复，从而带动工业需求。这种宏观层面的支撑，是这轮行情区别于单纯题材炒作的重要底色。
再看行业本身的基本面，现在的供需格局和以前大不一样了。过去一提到有色，大家本能联想到地产和基建，但这一轮的需求引擎已经换了。新能源、高端制造、电子化这些领域，正在成为金属消费的新增长极。比如，电动汽车需要大量的铜和锂，光伏产业离不开铝，各种新兴的电子设备和服务器对特种金属的需求也在快速增长。这些需求不仅是刚性的，而且增长趋势比较明确。反观供应端，情况就紧张多了。矿产资源的开发不是一朝一夕的事，从勘探到投产周期非常长，而且各方面的要求也越来越高，新增产能释放缓慢。这就导致了一个局面：需求在稳步往上走，但供应跟不上，供需之间出现了阶段性、结构性的错配。这种错配，恰恰是支撑价格的核心逻辑。从已经公布的各类企业盈利数据也能看出，这个行业不少公司是真的在赚钱，业绩兑现度很高，不是空有故事。
除了供需，近期行业层面的动向也提供了不少积极信号。大家可能也感受到，对于资源保障、产业升级等方面的重视程度在不断提升，行业发展的环境持续优化，长期健康发展的方向更加明确。同时，一些大型的基建和工程项目也在稳步推进，这些都会带来持续、稳定的原材料需求，为行业提供了扎实的需求基础。综合来看，当下有色板块所处的阶段，有点像几年前新能源产业爆发前夜——有实实在在的新需求在拉动，有宏观环境的配合，还有行业自身格局的优化。越来越多的观点开始认同，接下来一段时间，我们可能会看到流动性、需求和供给等多重因素形成合力，行业的景气度有望维持在一个较高的水平。
面对这样的机会，作为普通投资者，我们该怎么参与？自己去研究矿山、跟踪期货价格，既耗精力又不一定踩得准节奏。其实，通过一只聚焦这个方向的基金来布局，是个更省心、也更稳妥的选择。就像我前面提到的南方周期优选混合发起（A类021711 / C类021712），它主要就是投资于资源周期领域的优质公司，覆盖了工业金属、贵金属、能源金属等多个方向，相当于一键配置了一篮子行业核心资产。从数据上看，它的表现也经受住了市场检验，这只基金的业绩很亮眼，近1周涨了3.59%，近1月10.73%，近三月14.05%，近1年更是达到了78.95%，成立以来也有65.58%的收益，能很好地把握有色板块的行情。
如果你也觉得当前市场有点让人犹豫，不知道下一步该往哪走，不妨换个思路，看看那些有硬逻辑、有基本面支撑的方向。而$南方中证A500ETF联接C(OTCFUND|022435)$就很适合作为优质底仓，它紧密跟踪中证A500指数，这只指数近期走势强劲，而且基金手续费低、流动性好，也能帮助大家把握市场的整体机会。对于着眼于中长期的布局者而言，现在或许正是重新审视并配置这类资产的好时机。
$德邦稳盈增长灵活配置混合C(OTCFUND|018463)$ $永赢信息产业智选混合发起C(OTCFUND|023754)$ $永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$ $东财景气驱动C(OTCFUND|019144)$ $永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C(OTCFUND|024195)$
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