2026年A股的首个交易日，市场整体震荡上行，喜迎开门红！不知道大家注意到了没有，硬科技板块今天强势反弹，特别是芯片股，走势相当亮眼。我盘后看了一下数据，$南方上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|021608)$（A类：021607 / C类：021608）今天预估大涨了4.37%，这个涨幅在ETF里算是挺突出的，反映出资金对芯片领域的关注度正在快速升温。
科技为先！半导体周期正处于新一轮上行周期初期。最近不少观点都指向一个共识：本轮半导体周期正在再次“共振向上”。半导体这个行业，我一直觉得它挺有意思的，兼具成长性和周期性，平均每4到5年就会形成一轮中周期。从历史数据看，每次周期低点往后，往往会伴随一两年的上行阶段。目前，种种迹象表明，行业很可能正站在新一轮上行的初期，景气抬升的信号已经逐步显现，比如库存消化接近尾声、部分环节订单回暖等等。
那么，这一轮的核心驱动力是什么？我个人观察，AI算力需求的持续释放是关键。你看，GPU、HBM、先进封装这些高端环节，景气度高企已经不是秘密，各大巨头都在拼命投入。同时，咱们也不能忽视传统终端的温和复苏，PC、智能手机、汽车这些市场的需求正在慢慢回来，共同支撑了整个产业链的基本盘。另外，政策支持和技术自主化进程的加快，给行业加了双重保险，增强了景气持续性的确定性。和上一轮主要由消费电子带动的周期不同，这一轮新增了AI这个高增量需求。AI不仅抬高了需求的天花板，还很可能延长周期的持续时间，并且让受益范围更广——从设计、制造到封装测试，各个环节都可能分到一杯羹。
在我看来，在政策支持、技术突破以及下游结构性需求共振的背景下，这轮半导体周期确实有潜力从“修复预期”走向“景气验证”。当然，市场不会一帆风顺，中间肯定会有波动，但大方向值得乐观。展望后续，我觉得有几个事件值得跟踪：一是AI应用的商业化落地进度，比如更多AI硬件和服务的推出；二是国产芯片在先进制程和设计上的突破，这可能带来超预期的增长点；三是全球供应链的调整，会不会带来新的机遇。这些催化剂如果陆续兑现，板块热度有望持续。
聊了这么多趋势，最终还得落到投资上。敏锐抓住这个时代机遇，$南方上证科创板芯片ETF发起联接A(OTCFUND|021607)$（A类：021607 / C类：021608）刚好为投资者提供了一个高效的工具。这款基金精准跟踪科创芯片指数，简单说，就是把科创板里的本土芯片龙头企业都打包在了一起。这些公司不仅代表了国内芯片领域的最高水平，而且作为科创企业，能持续享受研发转化、国产替代和行业增长带来的多重红利。业绩方面，数据自己会说话：近6月上涨48.16%，近1年上涨56.43%，今年来上涨56.43%，成立以来取得139.25%的收益！对于想布局芯片赛道、又不想费心选个股的投资者来说，这类工具确实省心。
最后，多提一句。在股市长牛的背景下，除了聚焦芯片这样的高弹性赛道，配置一些优质底仓来平衡组合也很重要。比如$南方中证A500ETF联接C(OTCFUND|022435)$，它可以作为一个稳健的选择。这款产品紧密跟踪中证A500指数，这个指数覆盖了A股中盘优质公司，行业分布均衡，能较好地反映经济转型中的成长力量。加上手续费低、流动性好，适合作为长期持有的底仓来锁定关注，为整体投资提供更扎实的基础。
$南方中证A500ETF联接A(OTCFUND|022434)$
$南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(OTCFUND|018079)$
$南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(OTCFUND|020989)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
$南方中证创新药产业ETF发起联接C(OTCFUND|021098)$
$南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C(OTCFUND|019453)$
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