市场工程机械领域现在势头不错，更新需求加上电动化的趋势，带动国内市场销量往上走。海外这边，非洲、印尼这些新兴市场的需求也在拉动力，国内外需求凑到一起，让整个行业的业绩都有了提升。具体看数据，高空作业机械国内销量已经开始正增长，叉车销量涨了14.1%；土方机械里，挖机销量增长13.9%，装载机更是涨了32.1%，电动化渗透率已经到了25.7%。工业机器人产量同比增长20.6%，人形机器人也开始在半导体制造这些场景里加速落地。我个人判断，后续制造业景气度回升，会带动机械设备需求持续好转，这个大方向是明确的。
而在整个机械设备领域里，机器人板块最近的利好信号可以说是密集释放，完全能看出行业在加速兑现价值。最直观的就是商业化落地进度超预期，2025年以来人形机器人行业的大额订单不断涌现，优必选全年订单总金额突破13亿元，智元机器人和宇树科技也拿下过亿元大单，光公开披露的千万元以上大额订单就超20起，四家头部企业的订单合计已经超过35亿元。销量方面更能说明问题，2024年全年人形机器人销量也就800到2000台，2025年上半年销量就突破4000台，半年销量远超上年全年，智元机器人更是实现了5000台的全年出货量目标，销售收入超过10亿元。
除了订单和销量，产业端的动作也在不断催化板块。近期优必选宣布收购锋龙股份43%股权，总对价16.65亿元，目的就是整合精密制造和供应链能力，为2026年产能提升到10000台铺路。还有银河通用、智元等企业，纷纷和宁德时代、博世、丰田这些国内外龙头工业客户达成深度合作，机器人开始在原料仓储、精密加工、质量检测等全流程场景落地。技术层面也有突破，灵巧手的自由度和控制能力不断提升，能完成螺丝拧紧、缆线插拔等复杂任务，特斯拉OptimusV3也计划2026年启动量产，技术迭代一直在加速。另外，后续还有人形机器人半程马拉松这样的活动要举办，会进一步推动行业场景落地和商业化进程，这些都是板块后续的重要催化点。
结合这些情况，我个人觉得现在想入局机器人板块，时机其实挺合适的。板块长牛的趋势没改，前期调整已经把泡沫消化得差不多了，估值慢慢回到了合理位置。对普通投资者来说，直接选个股风险太高，毕竟技术路线还在变，而且现在行业里还有交付能力跟不上订单增长的情况，个股分化可能会比较大，选指数基金是更明智的做法，既能分散风险，又能抓住整个行业的成长红利。$南方中证机器人ETF发起联接C(OTCFUND|020608)$（A类：020607，C类：020608）就刚好踩在这个点上，其紧密跟踪中证机器人指数，从核心零部件到本体制造再到系统集成，整个机器人生态圈都覆盖到了。业绩表现也很亮眼，近6月上涨15.55%，近1年上涨21.39%，今年来上涨25.21%，成立以来斩获37.11%收益，能很好地帮普通投资者把握这个赛道的机会。
另外，在股市长牛的背景下，也需要布局优质底仓来夯实投资组合，$南方中证A500ETF联接C(OTCFUND|022435)$就是不错的选择。它紧密跟踪中证A500指数，覆盖大量中小盘成长企业，能分享经济复苏和产业升级的红利。而且这款基金手续费低、流动性好，适合作为长期底仓配置，既能平衡组合风险，又能捕捉中小盘板块的成长机会，值得锁定关注。
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$永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$
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$国投瑞银白银期货(LOF)C(OTCFUND|019005)$
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