消息面上，重要部门持续推动人工智能产业高质量发展，加快高水平赋能新型工业化，研究出台"人工智能+"制造专项行动实施方案，部署重点行业、重点环节、重点领域智能化转型任务，制定人工智能与制造业转型路线图，并发布实施制造业企业人工智能应用指南。这一系列举措将为AI产业带来新一轮发展机遇。

有机构指出，AI是新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力，受益于持续的技术进步与政策支持，AI产业链正迎来广阔的发展机遇。确实，近年来我国人工智能产业加速迭代，正迎来爆发式发展。据统计，2024年我国人工智能产业规模已突破7000亿元，连续多年保持20%以上的增长率。

当前全球AI大模型领域竞争依然白热化，这有利于持续推动大模型应用的落地普及，也将拉动AI算力市场持续高景气。以DeepSeek等为代表的国产大模型的发布，正进一步推动我国国产大模型从"可用"到"好用"，加快国产大模型在应用端的落地普及。同时国产大模型与国产AI芯片的协同进一步加深，正加快推动我国大模型产业链软硬件的协同发展，有利于提高国产AI芯片的市场竞争力。

从产业链角度看，AI上游是算力和数据基础，被称为AI产业的"根基"。近年来频繁活跃于各龙头大厂财报讲话中的"AI基建"一词，便属于这个部分。据预测，2021-2026年期间，中国智能算力规模年复合增长率预计达52.3%，远高于通用算力的18.5%。由于外部环境变化，供应链自主可控的最关键环节——AI芯片、存储芯片的自主制造需求，将强力拉动上游半导体设备、材料的国产化进程。

中游是AI产业链的核心枢纽，囊括算法创新、技术竞争以及平台生态等关键板块。算法革命不断涌现，大模型平台作为提供AI解决方案的底层架构，正扮演着AI商业化"变现"的关键角色。

下游应用端则更加丰富多彩，除了常见的AI应用方向如云端、AI助手外，还有各种各样不同的场景需求。AI作为重要工具，正在赋能千行百业，尤其在互联网平台、机器人、智能汽车、游戏娱乐等新兴科技行业中占据着重要地位。数据显示，2023年我国AIGC（人工智能生成内容）的行业核心规模为79.3亿元，到2028年有望达到2767.4亿元，期间复合增速高达103.5%。

从实际应用场景来看，AI已经"水灵灵地"融入千行百业。在制造业领域，传统痛点如效率低下、资源浪费、定制困难，都因AI融入迎来转机。一些智能工厂借助工业互联网平台，运用生成式AI与机器学习优化生产参数，实现了设备效率的显著跃升。在医疗领域，AI助手能够提供全天候咨询服务，大幅提升患者体验与机构效率。教育变革也在悄然发生，智慧教室产品能够提供个性化教学方案，满足个性需求，带动教育软件与智能设备产业链蓬勃发展。

在这种产业大趋势下，二级市场的资金明显在向AI赛道集中。一些聚焦人工智能主题的基金表现相当强势，比如$南方人工智能混合(OTCFUND|005729)$，多阶段业绩吸睛亮眼，近1月上涨23.24%，近三月上涨37.64%，近6月上涨24.43%，近1年上涨72.32%，成立以来取得195.67%收益！

该基金主要投资于人工智能主题相关股票，通过深入研究挖掘具备成长潜力的上市公司，结合积极主动的资产配置，力求实现基金的长期稳定增值。其投资风格较为稳健，注重对行业龙头企业的布局，在AI产业链的多个环节均有涉及，如在AI芯片、AI应用等领域均有一定持仓。截至最新数据，该基金股票仓位达到92.58%，前十大重仓股包括腾讯控股、天孚通信、海光信息、中际旭创等AI产业链各环节的龙头企业。

对于看好AI长期趋势但不太想挑选个股的投资者，可以考虑布局指数基金作为底仓配置。$南方中证A500ETF联接C(OTCFUND|022435)$作为紧密跟踪中证A500指数的产品，提供了低成本、高效率的投资工具。该基金手续费相对较低，流动性较好，能够帮助投资者一键布局A股代表性企业，在股市向好的背景下，是不错的长期持有选择。

$南方中证A500ETF联接A(OTCFUND|022434)$

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$

$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

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