公告日期：2025-07-16

泰康中证A500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 2025 年第一次分红公告
公告送出日期：2025 年 7 月 16 日

泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 泰康中证 A500ETF 联接

基金主代码 022426

基 金 合 同 生 2024 年 10 月 29 日

效日

基 金 管 理 人 泰康基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 招商银行股份有限公司

名称

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康中证 A500 交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《泰康中证 A500 交易型开放式指

数证券投资基金联接基金招募说明书》

收 益 分 配 基 2025 年 6 月 30 日

准日

有 关 年 度 分 本次分红为 2025 年度的第一次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 泰康中证 A500ETF 联接 泰康中证 A500ETF 联接 泰康中证 A500ETF 联接

金 的 基 金 简 A C Y

称

下 属 分 级 基 022426 022427 022942

金 的 交 易 代
码

基 准 0.9826 0.9813 0.9872

日 下

属 分

级 基

金 份

额 净

截 止 值（单
基 准 位 ：
日 下 人 民
属 分 币元）

级 基 基 准 -30,201,519.86 -53,889,788.12 -41,794.95

金 的 日 下
相 关 属 分
指标 级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第一次分红公告

元）

本 次 下 属 分 0.0670 0.0670 0.0670

级 基 金 分 红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 7 月 17 日

除息日 2025 年 7 月 17 日

现金红利发放日 2025 年 7 月 18 日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的

本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025
年 7 月 17 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2025年7月18日直接计入其基金账户，2025
年 7 月 21 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换

……
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