公告日期：2025-04-11

中欧基金管理有限公司

关于中欧优享债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并修订相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据中欧优享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、托管协议、招募说明书及其更新的有关约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简
称“基金托管人”）协商一致，决定自 2025 年 4 月 14 日起本基金增设 E 类基金份额，并修
订基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、增设 E 类基金份额的基本情况

（一）基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不
变。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 E 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基
金份额基本信息如下表：

基金代码 基金名称

022419 中欧优享债券型证券投资基金（A 类）

022420 中欧优享债券型证券投资基金（C 类）

023977 中欧优享债券型证券投资基金（E 类）

（二）E 类基金份额的费率结构

1、销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费率为 0.10%/年。

2、赎回费

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限少于 7 日的投资人，赎回费全额计入基金财产。

对于本基金 E 类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

N≥7 日 0

注：赎回份额的持有期限，以该份额在登记机构的登记日开始计算。

3、管理费和托管费

本基金 E 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类和 C 类基金份额相同。

4、申购费

本基金 E 类基金份额不收取申购费。

（三）相关业务安排

1、本基金 E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

2、本基金 E 类基金份额对本公司直销渠道开放，本基金 E 类基金份额的其他销售机构
的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录，今后若调整或增加 E 类基金份额的销售机构，以基金管理人网站公示为准。

3、其他销售机构的销售网点每个账户单笔首次申购 E 类基金份额的最低金额为 1 元（含
申购费，下同），追加申购单笔最低金额为人民币 0.01 元。直销机构每个账户首次申购 E类基金份额的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元。基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金 E 类基金份额的赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。
投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

4、投资者可自 2025 年 4 月 14 日起办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回、转换及定
期定额投资业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。

二、相关法律文件的修订

除因本基金增设 E 类基金份额修订相关法律文件外，基金管理人还对基金合同修改了以
下表述：

在基金合同“发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告”后面增加“当发生上述第 8、9 项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申……
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