公告日期：2024-11-30

东海增益债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年11月30日

1. 公告基本信息

基金名称 东海增益债券型发起式证券投资基金

基金简称 东海增益债券发起式

基金主代码 022399

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年11月29日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等相关法律法规以及《东海增益债券型发起式证券投资基金基金

合同》、《东海增益债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 东海增益债券发起式A 东海增益债券发起式C

下属分级基金的交易代码 022399 022400

2.基金募集情况

基金募集申请获中国 证监许可【2024】1395号

证监会核准的文号

基金募集期间 自2024年11月25日至2024年11月27日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2024年11月29日

管专户的日期

募集有效认购总户数 13

（单位：户）

份额级别 东海增益债券发起式A 东海增益债券发起式C 合计

募集期间净认购金额 10,026,881.10 7,247.79 10,034,128.89

（单位：人民币元）

认购资金在募集期间

产生的利息（单位：人 700.07 0.00 700.07

民币元）

有效认购 10,026,881.10 7,247.79 10,034,128.89

份额

募集份额

（ 单 位 ：利息结转 700.07 0.00 700.07

份）

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