公告日期：2025-01-22

大成基金管理有限公司

关于大成添鑫债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2025年01月22日

1 公告基本信息

基金名称 大成添鑫债券型证券投资基金

基金简称 大成添鑫债券

基金主代码 022397

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025年1月21日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法

公告依据 规以及 《大成添鑫债券型证券投资基金基金合同》、《大成添鑫债券型证券投资基金招募说

明书》

下属基金份额类别的基金简称 大成添鑫债券A 大成添鑫债券C

下属基金份额类别的交易代码 022397 022398

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2024】1400号

基金募集期间 自2025年1月6日起到2025年1月17日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年1月21日

募集有效认购总户数（单位：户） 3930

份额级别 大成添鑫债券A 大成添鑫债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,041,282,570.93 320,302,692.47 2,361,585,263.40

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 509,529.12 69,519.61 579,048.73

元）

有效认购份额 2,041,282,570.93 320,302,692.47 2,361,585,263.40

募集份额 （单 利息结转的份额 509,529.12 69,519.61 579,048.73

位：份）

合计 2,041,792,100.05 320,372,212.08 2,362,164,312.13

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00

理人运用固有资 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

金认购本基金情

况 其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 份） 66……
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