公告日期：2024-11-27

贝莱德沪深300指数增强型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年11月27日

1． 公告基本信息

基金名称 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金

基金简称 贝莱德沪深300指数增强

基金主代码 022366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年11月26日

基金管理人名称 贝莱德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《贝莱德
沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、《贝莱德沪深300指数增强型
证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额类别的简称 贝莱德沪深300指数增强 A 贝莱德沪深300指数增强C

下属基金份额类别的交易代码 022366 022367

2． 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1383号

基金募集期间 自2024年11月04日

至2024年11月22日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月26日

募集有效认购总户数（单位：户） 7036

份额类别 贝莱德沪深 300 贝莱德沪深300指数 合计

指数增强 A 增强 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 376,163,629.62 292,737,769.79 668,901,399.41

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 98,838.38 72,216.93 171,055.31

有效认购份额 376,163,629.62 292,737,769.79 668,901,399.41

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 98,838.38 72,216.93 171,055.31

合计 376,262,468.00 292,809,986.72 669,072,454.72

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 0.00 ……
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