公告日期：2025-04-18

渤海汇金 1 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025 年 04 月 18 日

1 公告基本信息
基金名称 渤海汇金 1 个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金简称 渤海汇金 1 个月持有债券发起
基金主代码 022362
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 04 月 17 日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《渤海汇金 1 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《渤海汇金 1 个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 渤海汇金 1 个月持有债券发起 A 渤海汇金 1 个月持有债券发起 C

下属分级基金的交易代码 022362 022363
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1319 号

基金募集期间 自 2025 年 03 月 18 日至 2025 年 04 月 16 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 04 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 46

份额级别 渤海汇金 1 个月持有债券发起 A 渤海汇金 1 个月持有债券发起 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,623,017,795.27 45,020,450.00 1,668,038,245.27
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 21,669.30 0.17 21,669.47
募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,623,017,795.27 45,020,450.00 1,668,038,245.27
利息结转的份额 21,669.30 0.17 21,669.47
合计 1,623,039,464.57 45,020,450.17 1,668,059,914.74
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,416.71 -10,000,416.71
占基金总份额比例 0.62% - 0.60%
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - 3,501.00 3,501.00占基金总份额比例 - 0.0078% 0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 04 月 17 日

注：(1)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份。(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承
诺持有期限

基金管理人固有资金 10,000,416.71 0.60% 10,000,416.71 0.60% 3 年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,416.71 0.60% 10,000,416.71 0.60% 3 年

4 其他需要提示的事项
（1）销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（https://www.bhhjamc.com）或客户服务电话（4006511717）查询交易确认情况。（2）本基金单一投资者（发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或者超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。（3）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。（4）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自认购份额的最短持有期到期日起（含当日）开始办理赎回业务。对于每份基金份额，在最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。在确定申购开始与赎回……
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