公告日期：2026-01-22

鑫元中证 800 红利低波动交易型开放式指
数证券投资基金联接基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 鑫元中证 800 红利低波动 ETF 联接

基金主代码 022330

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 291,605,453.20 份

投资目标 本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追

求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要投资于目标 ETF，以实

现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基
金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化

跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面
事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整

的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的
原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调
整。

业绩比较基准 中证 800 红利低波动指数收益率*95%+银行活期存款利
率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，其
预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型

基金和货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，

以实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似
的风险收益特征。

基金管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。