公告日期：2025-05-14

鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证800

红利低波动指数型证券投资基金增加I类份额并修订基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公
司” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定
及《鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的约定，经
与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自2025年5月14日起，在本
基金现有基金份额的基础上增设I类基金份额。 现将相关事宜公告如下：

一、增设I类基金份额的情况

1、本基金A类、C类和I类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C
类基金份额和I类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。I类基金份额在新增份额当日的初始基金
份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

A类基金份额 C类基金份额 I类基金份额

基金简称 鑫元中证800红利低波动指数 鑫元中证800红利低波动指数 鑫元中证800红利低波动指数I

A C

基金代码 022330 022331 024258

2、新增I类基金份额费率结构：

本基金I类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有
期限收取赎回费用的基金份额。

（1）销售服务费：

本基金销售服务费按前一日I类基金资产净值的0.10%年费率计提。 销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数

H为I类基金份额每日应计提的销售服务费

E为I类基金份额前一日基金资产净值

（2）赎回费率：

投资者在赎回本基金I类基金份额时，赎回费由赎回该类基金份额的投资者承担，在基金份额持有
人赎回基金份额时收取, 赎回费将全额计入基金财产。 本基金的赎回费率按基金份额持有人持有该
部分基金份额的时间分段设定赎回费率，具体赎回费率如下：

持有时间（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0%

3、申购和赎回的数量限制

本基金I类基金份额的申购（含定期定额投资）和赎回（含转换）数量限制以及赎回后份额余额限
制与现有A类、C类基金份额保持一致。

4、本基金I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，管理费、托管费等费用与现有A类、C类份额
保持一致。

5、新增I类基金份额适用的销售机构

本基金I类份额的销售机构为直销机构， 各类基金份额的具体名单见招募说明书以及基金管理人
网站上公示的基金销售机构名录。

6、本基金I类份额转换业务及定期定额投资业务规则设置与A类、C类基金份额保持一致。 具体请
以本公司网站公示信息为准。

7、本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

二、其他需要提示的事项

1、 本公司将相应修订 《基金合同》、《鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金托管协议》
（以下简称“《托管协议》” ），并将按规定更新《鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金招募说
明书》（以下简称“《招募说明书》” ）及基金产品资料概要等相关文件。 根据上述变更修订后的《基
金合同》……
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