公告日期：2025-03-27

施罗德添益债券型证券投资基金（施罗德添益债券A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2025年3月26日 送出日期：2025年3月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 施罗德添益债券 基金代码 022316

下属基金简称 施罗德添益债券 A 下属基金代码 022316

基金管理人 施罗德基金管理（中国）有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2024-11-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-11-26

单坤 基金经理的日期

证券从业日期 2006-11-04

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2025-03-27

王文龙

证券从业日期 2014-11-18

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实
现基金资产长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券
（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的
纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括现金、协议存款、定期存
款、通知存款及其他银行存款等）、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
投资范围 部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金将通过对宏观环境、货币和财政政策、利率走势、国家经济政策、资本市场资金
环境、证券市场走势等因素综合分析，对当前市场的系统性风险、各类资产的市场容
主要投资策略 量、流动性及配置时机进行评估，以确定基金资产在各类资产的配置比例，并进行动态
调整。本基金的债券……
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