公告日期：2025-04-23

惠升和荣 90 天滚动持有债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025 年 4 月 23 日

1、公告基本信息

基金名称 惠升和荣 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 惠升和荣 90 天滚动持有债券

基金主代码 022313

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 3 月 18 日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 惠升基金管理有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》以及《惠升和荣 90 天滚动持

有债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和荣 90

天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2025 年 4 月 24 日

赎回起始日 2025 年 6 月 16 日

转换转入起始日 2025 年 4 月 24 日

转换转出起始日 2025 年 6 月 16 日

定期定额投资起始日 2025 年 4 月 24 日

各基金份额类别的简称 惠升和荣 90 天滚动持有 惠升和荣 90 天滚动持有

债券 A 债券 C

各基金份额类别的交易代码 022313 022314

该份额类别基金是否开放申 是 是

购、赎回、转换、定期定额投

资业务

注：

（1）惠升和荣 90 天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）对每份基金
份额设置 90 天的滚动运作期。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第 90 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第 180 天（即
第二个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

正常情况下本基金每个交易日开放申购，但对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请，每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。

如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回/转换转出或赎回/转换转出被确认失败，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

（2）本基金于 2025 年 6 月 16 日起开始办理赎回、转换转出，每份基金份额在运作期
到期日方可提出赎回或转换转出申请。
2、日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，在每个运作期到期日办理基金份额的赎回，开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购……
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