公告日期：2025-09-19

摩根纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年9月19日

1 公告基本信息

基金名称 摩根纯债债券型证券投资基金

基金简称 摩根纯债债券

基金主代码 371020

基金合同生效日 2009年6月24日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规及摩根纯债债券型证券投资基金基金合同、 摩根纯

债债券型证券投资基金招募说明书

收益分配基准日 2025年9月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 摩根纯债债券A 摩根纯债债券B 摩根纯债债券D

下属分级基金的交易代码 371020 371120 022294

截止基准日下属分 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.2926 1.0924 1.2924

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 195,750,639.01 33,381,771.67 27,911,740.90

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.513 0.290 0.065

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月23日

除息日 2025年9月23日

现金红利发放日 2025年9月24日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年9月23日的基金份额净值为计算基

红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2025

年9月25日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《……
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