公告日期：2025-05-30

兴业中证红利指数型证券投资基金基金合同生效公告

兴业中证红利指数型证券投资基金

基金合同

生效公告

公告送出日期：2025 年 5 月 30 日

兴业中证红利指数型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业中证红利指数型证券投资基金

基金简称 兴业中证红利指数

基金主代码 022290

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 5 月 29 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》以及《兴业中证红利指数型证券投资基金基金合
同》、《兴业中证红利指数型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业中证红利指数 A 兴业中证红利指数 C

下属分级基金的交易代码 022290 022291

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2024】1302 号

自 2025 年 3 月 17 日起

基金募集期间 至 2025 年 5 月 27 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 5 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2093

份额级别 兴业中证红利 兴业中证红利 兴业中证红
指数 A 指数 C 利指数合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 364,307,206. 81,874,037.0 446,181,24
99 0 3.99

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 60,653.92 10,011.70 70,665.62
币元）

有效认购份额 364,307,206. 81,874,037.0 446,181,24
99 0 3.99

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 60,653.92 10,011.70 70,665.62

合计 364,367,860. 81,884,048.7 446,251,90
91 0 9.61

认购的基金份额（单 0 0 0
其中：募集期间基金管 位： 份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0% 0%……
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