公告日期：2026-02-11

国泰中证港股通高股息投资交易型

开放式指数证券投资基金发起式

联接基金第9次分红公告

公告送出日期：2026年2月11日

1 公告基本信息

基金名称 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金

基金简称 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接

基金主代码 022274

基金合同生效日 2024年10月9日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《国泰中证港股通高股息投资交易型

开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》等

收益分配基准日 2026年2月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰中证港股通高股息投 国泰中证港股通高股息投资

资ETF发起联接A ETF发起联接C

下属分级基金的交易代码 022274 022275

基准日下属分级基金份额净值 1.1954 1.1924

截止基准日下属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 797,551.41 729,166.65

利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.024 0.024

注：（1）本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以
及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过
业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可
进行收益分配；

（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于
本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份
额净值有可能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年2月12日

除息日 2026年2月12日

现金红利发放日 2026年2月13日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2026年2月12日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金

份额于2026年2月13日直接计入其基金账户，2026年2月24日起……
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