我的基金投资心得和加仓逻辑如下：

今天我买入$中邮军民融合灵活配置混合C(OTCFUND|022243)$2000块钱。

其实这只军工基我之前就关注过，之所以会知道它，是因为在去年的两轮行情中，它的超额收益在军工主题排名前列，基金经理的选股能力还是非常突出的。

新年以来，军工成为A股市场中的核心主线之一。一是外围部分动态进一步强化了全球安全紧张感，促使各国重视国防建设，为军工板块提供了较强的情绪催化。

国内政策与产业周期也形成双重支撑。十五五规划落地在即，军工装备建设进入放量周期；同时，商业航天成为新增长极，低轨轨道资源争夺日趋激烈。

这个基金主要布局国防军工等方向，近一个月涨22.88%，近六个月涨38.29%，近一年涨74.82%，涨幅明显跑赢同类平均与相关指数，也凸显出主动管理基金的优势，我看好它在牛市中能捕捉更多超额收益，今天我上车跟踪一下。

今天我买入$华泰柏瑞量化阿尔法C(OTCFUND|006532)$1000块钱。

市场继续轮动格局，AI、商业航天等热点继续高位上涨，在强者恒强和低估值低吸之间，用量化策略依托定量模型进行多行业分散配置胜率和赔率我认为是蛮好的。比如我一直定投的这个基金，几乎交易5天上涨3-4天左右，涨的多，跌的幅度小，近一周涨4.2%，近三个月涨9.62%，近六个月涨23.59%，一路稳步上行，覆盖有色金属、电子、汽车等成长性行业，策略透明度较高。中长期回撤控制优于同类，体现量化模型的纪律性优势。

今天微盘股涨幅不错，我认为还有补涨势头，我顺势定投加仓了。

今天我买入$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$1000块钱。

关注AI投资，除了紧盯海外的算力建设，不妨也把目光投向正在快速落地的AI应用，特别是传媒领域，这构成了一个从底层支撑到上层变现的完整投资逻辑。

海外科技巨头的算力竞赛没有停歇，无论是芯片的迭代，还是数据中心的扩张，都确保了像光模块等底层硬件需求的持续性和确定性。与此同时，AI技术正在传媒内容领域快速渗透，从创意生成到用户体验优化，商业化路径越来越清晰。

这个基金主要跟踪创业板人工智能指数，聚焦海外算力+AI应用（传媒），我继续定投加仓，把握AI“硬件基建”与“软件应用”机遇。

今天我买入$中泰红利优选一年持有混合发起(OTCFUND|014771)$2000块钱。

红利横盘了两周了，由于跷跷板效应，近期成长方向上涨，所以红利表现相对平稳一些。不过红利当前有反弹需求，从压舱和弹性的方向考虑，红利作为底仓配置我是比较看好的，今天我分散定投一次。

跨年行情中，红利资产符合高股息、低波动的需求。按照历史经验，春节年末有些日历效应，资金或会主动加仓高股息标的，同时布局估值更低的港股，加上低利率环境下，红利的收益优势还是比较明显的，而且技术面已回到了前期低点，我花点时间等待上涨。

这个主动型基金聚焦红利方向，还能同时布局估值更低的港股，布局了盈利稳健、分红稳定的龙头，它的管理费0.6%/年，比同类主动管理的基金低，跟很多指数管理费差不多，非常划算。

今天我买入$广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(OTCFUND|020640)$5000块钱。

进入2026年以来，半导体材料设备走势挺强劲的，这个基金开年收了三连阳，涨幅也都很可观，弹性还是非常优秀的。它连续大涨后仅经两天小幅调整累计跌幅不足0.5%，今天又快速反弹了，这种涨多跌少、反弹快的走势，由多重核心逻辑共振支撑，凸显当前布局价值，今天我继续定投加仓了。

当前行业景气周期上行，存储涨价与扩产形成强引擎，国产替代加速突破，政策与技术形成双重护航；国产替代提速带来结构性机会，我国半导体设备国产化率从2018年4.91%升至2025年35%，2026年预计达45%，核心环节有望突破60%。而资金的追捧是走势强劲的直接推手，我继续坚定看好后续行情。

今天我买入$弘毅远方消费升级混合C(OTCFUND|014422)$2000块钱。

这段时间A股市场的主线行情发生变化，已经逐渐从硬件方向切换至AI应用。比起已经上涨较多的上游算力板块，下游应用环节由于估值处于低位，潜力相对更大，正进入百花齐放的发展阶段。今天上午AI应用涨幅可观，我趁热打铁定投加仓。

当前利好正在大力推动“人工智能+”行动，鼓励AI在千行百业中创造实实在在的商业价值，2026年整个AI应用行业正从“技术竞赛”转向“价值落地”，AI成为了深度融入我们生活、提升效率的“核心引擎”。

这个基金主要布局这个AI应用方向，聚焦于AI技术在实际生活中的应用，我目前已经盈利超14%，今天大概率继续吃大肉了，我看好AI应用技术改变生活。

各个板块分析结果如下：

1.证券下午变化不大，我继续看反弹。

2.北证50下午拉升到涨近5%，我继续看涨。

3.科创50下午变化不大，我继续看反弹。

4.半导体下午变化不大，我继续看反弹。

5.人工智能下午依然维持涨超3%，我继续看涨。

6.机器人下午继续向上拉升，我看好它继续上涨。

7.军工下午拉升到涨超6%，我看好它继续上涨。

8.白酒下午变化不大，我继续低位看反弹。

9.创新药港股方向下午变化不大，下午看有没有机会翻红。

10.光伏下午变化不大，我继续看好。

11.恒生科技下午稍微再次拉升了一点，我看好它继续补涨。

12.债市今天应该可以收蛋了。

个人操作，仅供参考。

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