市场分析：
上周是2026年首个交易周，A股迎来大涨，上证指数连续突破4000点，4100点整数关口，表现非常强劲，今天延续上攻态势，上证指数收获17连阳，历史上最高记录是99连阳，但如果限定为1993 年市场规范交易以来，17连阳继续刷新记录。很明显这是一个持续向上逼空的行情。
A股牛市就是这样，没有什么想不到，这个时候很多的技术指标已经失灵，参考意义不大，不过从内外部环境来看，美元指数处于下降通道，美股连续刷新历史新高，国内方面，12月PMI和通胀数据好于预期，为春季行情提供基本面支撑，中信证券观点表示从当前的量价和风偏指标来看，短期市场热度偏高，但情绪指标还没有转弱迹象，预计主题、小票轮动的震荡上行格局可能还会延续到两会前后，我个人以为牛市还是不要轻易看空，多一份耐心多一份收获。
今作：
上车2000元$中邮军民融合灵活配置混合C(OTCFUND|022243)$ 要说近期哪个板块表现最稳最疯，是市场主线，军工板块绝对算的上，而该基金就是终点布局国防军工、军民融合等契合国家安全战略导向的领域，重仓股包括航发动力、国睿科技、航天电子等。我之前就关注了这只军工基，在去年的两轮行情中超额收益军工排名第一，短线来看，在近一周该基金大涨10.26%，近一个月收益大涨21.88%，净值屡创新高，近期涨幅明显跑赢同类和指数，今天继续上涨，净值预计继续刷新新高。
该基金取得较高超额收益的原因一方面是选对了军工赛道，还有一点是该基金是主动管理基金，这一类基金主要看基金经理的选股能力，超额收益明显也验证了基金经理王高的选股能力确实突出，而在大盘牛市的情况下，主动管理基金的表现会更好。往后看，十五五提出国防和军队建设的重点任务就是要如期实现建军一百年奋斗目标，军工长期发展确定性比较高，正所谓强者恒强，军工主线行情预计还将维持一段时间，我今天决定先上车2000元作为一个配置。
加仓5000元$长城恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|024149)$，港股在上周表现一般，恒生指数周跌0.4%，恒生科技周跌0.8%，这令一些人有些担心，但是我感觉当下正是难得的布局机会，一方面是恒生科技自10月份以来已经震荡修复了几个月的时间，这个时候调整幅度和调整时间均已经足够了，性价比比较高，二是全球股市都在涨，A股突破4100点，美股创新高，美元指数持续调整，资金也一直在南下抄底港股，在这种情况下港股没有独自下跌的理由。
恒生科技在这两天反弹至60日均线附近，可能会受到一些压力，但是一旦突破势趋势就会好转，而恒生科技聚焦港股科技，覆盖AI与互联网、半导体龙头，比如腾讯、阿里、中芯国际等，弹性比较大。涨起来比较凶，一旦行情真正启动，再去追涨恐怕为时晚矣，所以提前布局会做到心中不慌，此外，QDII基金对额度也有要求，我注意到该基金目前额度还比较充足，对投资者还是比较友好的，我在上周已经开始布局，今天决定继续追加5000元。
今日买入1000元$永赢信息产业智选混合发起C(OTCFUND|023754)$，上周五A股全面上涨，上证指数强势突破4100点，在我的基金池中表现最好的就是该基金，该基金在上周五净值大涨7.6%，今天盘中涨幅也很不错，该基金聚焦AI应用，我们知道AI是本轮牛市的主线，不少细分方向如CPO等都已经有了很大的涨幅，对于一些恐高的人不太友好，而该基金属于AI大方向中还没有大涨的细分方向，空间我感觉还是比较大的，而2026年是AI应用爆发元年，开年前几天AI应用已经表现出强烈的上涨态势，很可能是一个信号。
当前A股连涨，新一轮行情已经明显开启，我个人以为提前埋伏智选还没有大涨的基，应该是一个不错的选择，以免错过新主线，我今天决定继续加仓1000元增大仓位。
上车2000元$国泰海通创新成长混合发起C(OTCFUND|018326)$，重点布局半导体设备、芯片设计等细分领域，由人工智能引领新一轮增长，算力芯片、存储芯片等需求激增，芯片均价也是持续上涨，有报道称，三星电子和SK海力士计划在第一季度将服务器内存价格最高上调至70%，可以说这个方向今年上半年机会依旧很大。
此外，我注意到该基金超9成仓位押注科技，本轮牛市还是科技为主，这样的配置使得该基金更具进攻性，该基金近一年收益率为104.37%，是少数翻倍基金之一，核心指标持有6个月超额胜率超96%的细分行业基金，超额最大回撤仅为5.08%，优于90%的细分行业基金，超额抗下跌能力强，我感觉还是不错的，今天决定上车2000元该基金再说。
以下是部分板块分析：
卫星航天：
国际电信联盟（ITU）官网显示，我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源，受到利好刺激，卫星在上周四周五连续两天大涨，今天迎来更大涨幅，，航天电子、中国卫星等多只个股涨停，卫星指数涨幅都有望达到9%，卫星仍然是近期市场主线之一，实在是太刺激了。
$永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C(OTCFUND|024195)$
券商
券商板块在上周三周四连续两天大跌，在上周五终于止跌，今天早盘一度表现低迷，不过探底回升，截止发文，证券公司涨幅超1%，也还可以，技术上看，目前已经是连续多日站上60日均线，券商是牛市先锋，在去年牛市持续，有分析预期，2025年股市上涨明显，交易活跃，投行IPO复苏，券商经纪、投资收入同比高增驱动净利润增长，感觉券商基本面与股价有所背离，有向上修复的需求，去年券商就没有发力，如今新一轮行情已经开启，券商还不该迎来一波像样的行情吗？继续躺平了。
CPO：
大盘表现红红火火，CPO板块在近期则是忽上忽下，表现一般，今天龙头胜宏科技、生益科技、新易盛等逆势下跌，在很大程度上拖累了整个板块，CPO板块在去年涨幅过大，近段时间可能进入到反复震荡修复阶段，不过如果大盘持续向上的话，CPO应该还会涨，只不过没有去年那么猛。
以下是部分自选基金当日收益估算（1:35分左右数据）：
$永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$
$广发中证军工ETF联接C(OTCFUND|005693)$
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