公告日期：2026-01-22

金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金
（FOF）

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：青岛银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人青岛银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）

基金主代码 022199

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 14 日

报告期末基金份 83,205,005.87 份
额总额

投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募

集证券投资基金，在严格控制风险、保持良好流动性的前提

下，通过稳定的资产配置和精细化优选基金，力争实现基金

资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将综合分析宏观经济环境、货币财政政策、资本市场

资金环境以及市场情绪等因素，判断各大类资产所处的运行

周期，结合本基金以及各资产类别的风险收益特征，确定组

合中各大类资产的配置比例。本基金将根据各类资产风险收

益特征的相对变化，适时调整组合中各类资产的配置比例，

实现投资组合的动态优化。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+银行六个月定期存款利率（税

后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资

于证券投资基金，持有基金的预期风险和预期收益间接成为

本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收

益高于货币市场基金和货币型基金中基金（FOF），低于混

合型基金、混合型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票

型基金中基金（FOF）。

本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特

有风险。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 青岛银行股份有限公司

金鹰稳利配置 金鹰稳利配置 金鹰稳利配 金鹰稳利配

下属分级基金的 三个月持有债 三个月持有债 置三个月持 置三个月持

基金简称 券发起（FOF） 券发起（FOF） 有债券发起 有债券发起

A C （FOF）B （FOF）D

下属分级基金的 022199 022200 024066 024067

交易代码

报告期末下属分 73,581,080.55 8,798,580.79 825,331.61 12.92 份

份 份 份

级基金的份额总
额

……
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