公告日期：2025-05-14

西部利得央企优选股票型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2025 年 5 月 14 日

西部利得央企优选股票型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得央企优选股票型证券投资基金

基金简称 西部利得央企优选股票

基金主代码 022164

基金合同生效日 2024 年 12 月 10 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《、西部利

得央企优选股票型证券投资基金基金合同》、 《西部利得

央企优选股票型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 5 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次为西部利得央企优选股票型证券投资基金 2025 年

度第三次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得央企优选股票 A 西部利得央企优选股票C

下属分级基金的交易代码 022164 022165

截止基 基准日下属分级基金份 1.0167 1.0150

准日下 额净值（单位： 人民币
属分级 元）

基金的 基准日下属分级基金可 1,334,386.99 2,346,087.38

相关指 供分配利润（单位:人民

标 币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.1000 0.1000

元/10 份基金份额）
注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 5 月 15 日

除息日 2025 年 5 月 15 日

现金红利发放日 2025 年 5 月 19 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2025 年 5 月 15 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2025 年
5 月 19 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的
基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

西部利得央企优选股票型证券投资基金分红公告

1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 19 日自基金托管账户划出。

2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2025 年 5 月 16 日直接计入其基
金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2025 年 5 月 16 日开始计算。2025 年 5 月 19 日
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