公告日期：2026-01-14

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德纯债债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年1月14日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 交银纯债债券发起

基金主代码 519718

基金合同生效日 2012年12月19日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基

金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年12月31日
有关年度分红次 本次分红为2026年度的第1次分红
数的说明

下属分级基金的 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 交银纯债债券发起D

基金简称

下属分级基金的 519718 519720 022162

交易代码
下属分级基金的

基金前端交易代 519718 - -

码
下属分级基金的

基金后端交易代 519719 - -

码

基 准 日

下 属 分

级 基 金

份 额 净 1.0769 1.0734 1.0775

值 （ 单

位 ： 人

民币元）

基 准 日

下 属 分

截 止 级 基 金

基 准 可 供 分 19,686,385.46 903,412.40 7,057,284.36

日 下 配 利 润

属 分 （单位:人
级 基 民币元）

金 的 截 止 基

相 关 准 日 下

指标 属 分 级

基 金 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分 10,135,393.89 - 4,038,551.69

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

本次下属分级基

金分红方案（单 0.0600 - 0.0700

位：元/10 份基金
份额）

注：根据本基金基金合同约定：每季度末最后一个工作日为收益分配基准日，在符合有关
基金分红条件的前提下，当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时，本基
金进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低
于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2025年12月31日，本基金A/B类
基金份额可供分配利润为19,686,385.46元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.011元；本
基金C类基金份额可供分配利润为903,412.40元，每份C类基金份额可供分配利润为0.009
元,小于0.01元，不进行收益分配；本基金D类基金份额可供分配利润为7,057,284.36元，每份
D类基金份额可供分配利润为0.012元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红
比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×
50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额
为0.006元，D类基金份额每份需分配的最低金额为0.007元。上表中的“截止基准日下属分级
基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基
金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额
数”。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月15日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。