公告日期：2025-10-17

国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025 年 10 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证
券投资基金

基金简称 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式

基金主代码 022151

基金合同生效日 2024 年 11 月 19 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 2025 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 国投瑞银中证港股通央 国投瑞银中证港股通
企红利指数发起式 A 央企红利指数发起式
C

下属分级基金的交易代码 022151 022152

截止基准日下 基准日下属分级基金份 1.1848 1.1799

属分级基金的 额净值(单位：元)

相关指标 基准日下属分级基金可 1,143,926.18 172,093.47

供分配利润(单位：元)

截止基准日按照基金合 -- --

同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位：

元)

本次下属分级基金分红方案(单位：元/10 0.1500 0.1500

份基金份额)

注：本基金于每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 10 月 21 日

除息日 2025 年 10 月 21 日

现金红利发放日 2025 年 10 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登

记在册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 10 月 21

日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
登记机构将于 2025 年 10 月 22 日对红利再投资的基金份额
进行确认。2025 年 10 月 23 日起，投资者可以查询、 赎回
红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明 基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收
到……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。